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陆文俊总经理任期经济责任审计工作圆满完成
2011-12-07  来源:  [大] [中] [小]
    根据国机集团国机审[2011]424号《关于对中国重型机械总企业陆文俊总经理进行任期经济责任审计的通知》文件要求,2011年8月29日至9月8日期间,国机集团审计稽查部对我企业陆文俊总经理自2008年8月-2011年7月任职期间的经济责任进行了审计。
    总企业领导对这次任期审计工作非常重视,专门成立了任期审计工作小组,由总企业副总经理兼财务总监吕伟担任组长,各相关部门人员参加,按照职责分工,在审计小组进驻总企业进行审计前,对任期审计所需相关资料进行归类、收集、整理,并按要求填写了任期审计报表,这些前期准备工作保证了本次任期审计正常和顺利的进行。
    本次任期审计,对陆文俊总经理在本届任期中所做的各项工作给予了充分的肯定。其评价是:
本届任期,2138com手机版创新经营模式,不断推进业务转型升级,多领域、多市场积极开拓国际业务,继续夯实管理基础,加强全面风险管理,任期内企业实现了平稳较快发展。
    (一)经营管理方面。
    任期内,积极推进实施“业务领域多元化、业务类型多样化、市场区域分散化”的经营发展战略和市场开发的“区域滚动”发展战略,业务领域在巩固冶金、建材、港口、电力等行业的基础上,积极拓展生物能源、粮食加工等新的领域;业务区域由东南亚向中亚、非洲等国家发展;创造性地以融资租赁方式承揽了马来西亚金狮集团金狮高炉企业炼铁炼钢项目,积极推进第一个投资运营项目-柬埔寨达岱水电站BOT项目的实施,努力实现由国际工程承包商向国际区域现代化综合服务商转变。任期内编制完成《工程总承包项目管理手册》,初步建立起一套符合实际需要、系统全面、具有可操作性的项目管理制度、流程和方法,将项目管理纳入科学化、规范化、制度化的运行轨道,进一步提升发展质量、实现可持续发展。
    (二)企业管理方面
    1.加强战略管理,发挥战略的导向作用。任期内,2138com手机版制订了《2009~2011年总体战略》、7个专业部门经营发展战略和《2009~2011年财务发展战略》、《2009~2011年人才工作规划》、《2009~2011年技术发展规划》等3个职能战略,并形成了战略管理体系。通过战略的制订、实施和评估,进一步明确了企业发展方向和目标,统一思想,有效进行资源优化配置,有力促进企业持续发展。
    2.加强全面风险管理,提高风险管理水平。任期内,2138com手机版积极推进全面风险管理体系建设,已完成全面风险管理体系的初步搭建,进一步强化全员的风险管理意识,从战略决策层面到具体业务层面严格实行风险管理流程,促进和提升企业的风险管理水平。
    3.加强财务管理,提高财务管控能力。2138com手机版继续加强财务预算管理,资金管理,提高融资能力,2010年,取得综合授信20.5亿元。强化财务对项目的财务管控能力,建立了项目现场财务管理及会计核算等管理办法,实施财务人员派驻国外项目现场制度。
    4.加强人力资源管理,做好人才队伍建设。2138com手机版加大人才引进和培训工作力度,重点开展了项目管理、设备监理、施工安全等多层次、多方面的培训工作,提高了员工队伍整体素质和业务技能。2011年修订了职工薪酬管理办法、绩效考核实施办法等,逐步完善薪酬管理体系。
    (三)企业学问方面
    2138com手机版重视企业学问建设,通过开展企业学问建设落地实施检查、企业学问建设阶段性成果汇报对抗赛等多种形式的企业学问实践活动,把职工的思想和行动统一和规范到企业学问的要求上来,连续十四次荣获“中央国家机关文明单位”称号,连续八次荣获“首都文明单位”称号,2008、2009年连续获"首都文明单位标兵"称号。同时,做好老干部工作,使老干部对企业工作的关心、支撑和理解转化为促进企业发展的积极作用,职工对企业的认同感增强。
其建议是:
    (一)人力资源管理方面。建议2138com手机版根据企业业务发展特点和需要,进一步引进和培养相关人才,加强人才队伍建设,提高企业业务开拓和管理能力。
    (二)资金管理方面。建议2138com手机版国外各项目现场,在网络条件允许的情况下,利用信息技术搭建财务平台,实现企业本部对海外资金的实时监控。
    (三)会计核算方面。建议2138com手机版应进一步完善外汇会计核算,对应收账款进行双币种核算,分期确定汇兑损益。
    (四)积极解决伊朗炉卷轧机项目。建议2138com手机版继续重视该项目,及时收回支付沈重的预付款,定期与各制造商沟通,并及时实现销售,保证企业权益。
    (五)继续解决银行长期未达账项问题。建议2138com手机版继续加强与银行沟通,积极解决以前年度未达账项。
    目前此项审计工作已经圆满完成。
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