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陆文俊总经理任期经济责任审计工作完成
2008-10-06  来源:  [大] [中] [小]

    2008年8月11日至15日,根据国机集团《关于对陆文俊总经理进行任期经济责任审计的通知》(国机审[2008]365号)要求,国机集团审计稽查部对总企业陆文俊总经理在2005年—2008年7月任职期间的经济责任进行了审计。
    总企业领导对这次任期审计工作非常重视,专门成立了任期审计工作小组,由总企业副总经理兼财务总监吕伟担任组长,各相关部门人员参加,按照职责分工,在审计小组进驻总企业进行审计前将任期中相关审计资料包括总企业章程、历年总结、内控制度、监事会材料,以及任期内重大经济事项、重要资产转让事项、企业法律、抵押、担保、或有事项等说明材料进行归类收集,装订成册,对任期中的会计资料和数据进行了分类整理,按要求填写了任期审计报表、述职报告,这些前期准备工作保证了本次任期审计正常和顺利进行。
    通过审计,国机集团对陆文俊总经理及总企业4年来所做的各项工作给予了充分的肯定。
总体评价:本届任期重机企业领导班子在完善经营机制、拓展经营业务、规范管理制度建设、盘活资产、解决历史遗留问题、减少管理层级等方面做了大量的工作,经营业绩和管理水平有了较大的提高;完善总企业发展规划,促进企业转型,为实现跨越式发展,成为技工贸为一体的企业奠定了基础。
    经营方面:经营规模稳步增长、经营领域不断扩大、经济效益大幅提高;整体实力进一步加强,任期内,各项考核指标都超额完成国机集团下达的任务,总企业综合竞争能力进一步加强。
管理方面:通过落实发展规划管理、基础制度管理、企业学问管理、企业信息化建设、质量管理和精神文明建设等工作,使重机企业的管理理念、管理水平、管理方法和管理手段得以全面提升。
    同时加强风险防范意识,积极采取有效措施规避风险。
    建议:
    1. 对投资金额大、实行期比较长的,对总企业未来发展有重大影响的项目,建议总企业要充分重视,并制定相应应对措施,采用多种手段防范风险。
    2. 对总企业持有的银行债券,采取措施,积极与相关的金融机构沟通尽快兑付,争取取得较好的投资收益。
    3. 建议总企业增加外币币种的辅助核算,动态的掌握外币交易及余额的实际情况,根据汇率的变动确认汇兑损益。

刘柯 摄

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